Кульминация покупок или продаж – это ситуация на валютном рынке Форекс, характеризующаяся резким усилением импульса и увеличением волатильности в направлении предшествующей тенденции (тренда). Кульминация как правило заканчивается либо серьезной коррекцией, либо сменой направления движения валютной пары.
Как правило, кульминацию покупок и продаж описывают и терминах VSA (Volume Spread Analysis) и связывают с увеличением объемов на кульминационной свече. Этот метод анализа пришел с фондового рынка и не полностью применим на валютном рынке.
На Форексе объемы представлены тиковыми данными и не всегда корректно их использовать. Учитывая это, мы научимся определять кульминацию на основе доступных методов технического анализа. Я не сторонник того, чтобы определять кульминацию как одну свечу. Скорее это технический ценовой паттерн.
Кульминация обычно начинается с сильного импульса после пробития важного уровня и сопровождается срабатыванием стопов и закрытием убыточных позиций. К этому импульсу присоединяются новые трейдеры, что придает импульсу ускорение и цена агрессивно выходит за границы ценового канала. В какой-то момент трейдеры начинают фиксировать прибыль и это приводит к противоположному движению цены. В чем-то механизм начала кульминации очень похож на « ». И очень часто « » заканчивается кульминацией. Можно сказать, что кульминация – это состояние крайней перекупленности/перепроданности. Однако мне не нравится подобное сравнение, так как цена может находиться в состоянии перекупленности/перепроданности достаточно длительное время. И определение этого состояния цены связано с применением технических индикаторов (RSI, Stoсhastic), которые сильно отстают и дают крайне неоднозначные сигналы.
На графике нефти (XBRUSD – вверху) мы видим три примера кульминации. Обратите внимание, их видно без применения технических индикаторов. Основным показателем здесь является агрессивный выход цены из границы ценового канала. В каждом случае, кульминации предшествует пробой уровня сопротивления/поддержки. В первом случае, за кульминацией последовал разворот тренда. Во втором случае, кульминация привела к значительной коррекции, вернувшей цену в ценовой канал к пробитому уровню, консолидации и продолжению тренда. Третий случай закончился коррекций. Что нас ждет – продолжение тренда или разворот, мы увидим в ближайшем будущем.
Обратите внимание на тиковые объемы в кульминации. Вряд ли они могут чем-то помочь в определении дальнейшего поведения цены на нефть. Мы видим просто незначительное повышение тиковых объемов, что лишний раз доказывает трудность в применении тиковых объемов на Форекс для анализа кульминации.
Валютная пара AUDUSD. Восходящее движение сильно ускорилось после пробоя важного уровня – максимума практически за 2,5 года. Мы видим прорыв границы восходящего канала, цена использовала затем эту границу как поддержку, но трейдеры предпочли зафиксировать прибыль, что привело к значительной коррекции до пробитого ранее уровня. И опять тиковые объемы не могут нам помочь в определении кульминации.
Восходящий тренд GBPUSD заканчивается кульминацией, которая приводит к сильному обратному движению. Но в данном случае, индикатор тиковых объемов показывает нам сильную свечу, которая значительно превосходит максимальные значения анализируемого периода, дополнительно подтверждая, что движение пары подошло к своей кульминации.
Излишний оптимизм и жадность трейдеров приводят к ситуациям кульминации не только на рынке форекс, но и на других финансовых рынках. Заканчивается все это как правило одним и тем же серьезной коррекцией или разворотом.
Фондовый рынок США (на примере S&P 500, на других индексах похожая ситуация) находился очень длительное время в восходящем тренде. Последняя серьезная коррекция была в январе 2016 года. Два года роста в четком восходящем канале (синий канал). Обратите внимание, в точке 1 цена один раз ускорилась и вышла за верхнюю границу канала, и это привело к коррекции, хоть и не значительной, но коррекции. Однако в декабре 2017 года индекс агрессивно ускоряется и сильно выходит за границы канала вверх. Месяц активного роста и мы видим очень серьезную коррекцию с возвратом в прежний канал. Даже если провести краткосрочный канал (розовый) мы видим ту же картину. Выход из канала вверх, ретест верхней границы канала и ускорение. Затем сильное падение. Если S&P 500 не сможет удержаться в границах розового канала, мы можем увидеть снижение к нижней границе долгосрочного канала (синий), что уже может привести к развороту и началу длительного снижения фондового рынка.
Рынок не может лететь вверх строго вертикально, как ракета. Топливо в какой-то момент заканчивается. Первые трейдеры начинают фиксировать сверх прибыль. Именно такая ситуация была с Bitcoin. Разогретый до максимумов спекулятивный инструмент не выдержал импульса.
И опять та же ситуация. Выход из растущего канала в точке 1, ускорение и резкое падение. В случае Bitcoin мы видим, что коррекция пробила нижнюю границу восходящего канала. Цена еще пыталась продолжить восходящее движение в прежнем канале, но выход из него вниз окончательно оформил разворот и мы наблюдаем длительное и уверенное падение инструмента.
Похожие ситуации встречаются на любом торговом инструменте как рынка Форекс, так и других финансовых рынков. Как мы видим из примеров, за кульминацией с большой вероятностью следует или глубокая коррекция или . Понимание кульминации важно для трейдеров, поскольку позволяет помочь своевременно зафиксировать прибыль, избежать убытков, а также в случае разворота – войти в новое движение в самом его начале. Торгуя в ситуации кульминации, надо быть особенно аккуратным. К ней в полном мере применимо правило «не лови падающий нож», поскольку движения цены могут быть очень волатильными и непредсказуемыми.
В поисках финансового благополучия, на валютном рынке следует знать базовые понятия, а в частности знать, что такое длинная и короткая позиции Форекс .
Собственно говоря, механизм заработка здесь достаточно прост и очевиден. Он похож на торговлю на прочих рынках. К примеру, на фондовом рынке. Цель торговли на Forex заключается в следующем: мы меняет одну валюту на другую. При этом нас интересует, чтобы приобретенная нами валюта увеличилась стоимостью в сравнении с валютой, которую мы продаем.
Обменный курс, является стоимостью одной валюты, оцененной относительно другой торговой валюте.
Скажем, котировка валюты на Форексе USD/CHF дает нам понимание о том, сколько $-ов можно приобрести при продаже одного швейцарского франка. Либо, наоборот, сколько швейцарских франков можно приобрести, продав один американский доллар.
Правила чтения валютных котировок на Форекс
Следует знать, что валюта всегда указывается в паре. Например, GBP/USD, популярная — USD/JPY. Зачем это необходимо? Дело в том, что каждая валютная сделка подразумевает покупку одной из валют и затем продажу другой.
Ниже, на картинке, приведен пример . На ней изображен британской фунт, стоящий против американского доллара.
При этом первая валюта, которая читается слева направо, является базовой. В нашем случае это британский фунт. Вторая валюта в нашей паре — «валюта котировки». У нас это американский доллар. Если Вы решили приобрести валюту, то 2-я «валюта котировки» нам показывает, сколько необходимо отдать в единицах при покупке базовой валюты.
И в нашем случае необходимо заплатить 1.62063 доллара для приобретения одного британского фунта. Но а базовая валюта, является основой при покупке и продаже.
То есть, если, к примеру, Вы покупаете EUR/USD, это означает, что осуществляется покупка базовой валюты в роли евро. При этом Вы будете должны расплатиться валютой котировки, которая в таком случае выступает долларом. На языке трейдеров это звучит следующим образом...
Вы рассчитываете, на рост базовой в перспективе валюты. Следовательно, продавать базовую валюту необходимо только если предполагая, Вы уверены в ее обесценивании по отношению к нашей валюте котировки.
Видео. Длинная и короткая позиции в торгах на Форекс
Ну, ознакомившись с элементарными понятиями, можно перейти к торговле длинными и короткими позициями.
Короткая позиция на Форекс
Short (иначе, короткая) – это сделка, после осуществления которой пользователь получает финансовый доход за счет падения стоимости выбранной валюты. Ее открывают, надеясь, что рынок продолжит нисходящее движение либо в надежде на начало коррекции восходящей тенденции.
На Форекс, начинающие трейдеры вряд ли отличать короткую позицию от длинной. Но, если Вы планируете заняться этим всерьез, следует понимать, что короткая валютная позиция будет сделкой, в рамках которой в иностранной валюте обязательства превышают требования.
Специалисты начинают оценивать риски по совокупному объему сделок, в том смысле, если их позакрывать по текущей стоимости рынка.
Длинная позиция на Форекс
Long, если хотите — длинная позиция является видом сделки, в рамках которой трейдеры наоборот зарабатывает за счет повышения стоимости. То есть следует покупать валюты по одной стоимости, ждать некоторое время, и продавать ее по другой стоимости. Ждать, естественно, необходимо пока стоимость поднимется. Обычно ожидание занимает у трейлеров не несколько часов, как в случае с торговлей на коротких позициях, а несколько дней.
Собственно говоря, это и является основной причиной такого названия позиции. Хоть многие специалисты и говорят, что торговля на длинных позициях присуща уже опытным трейдерам, все равно ежедневно практика показывает, что с помощью длинных позиций удается зарабатывать и начинающим пользователям рынка.
Как происходит открытие длинных позиций?
Теперь давайте перейдем к обсуждению реальной сделки при использовании длинной позиции, которая оказалась действительно прибыльной. Но в нашем практическом методе ее несколько упростим.
К примеру, у нас имеется депозит на двести долларов. При этом мы будем , размеров в тридцать долларов. Если учитывать наше кредитное плечо, то это 0.03 лота. Валютная пара при этом пусть будет EUR/USD.
Благодаря графическому анализу, нам удалось понять, что обменный курс этой валютной пары на протяжении ближайшего времени будет меняться. А именно расти. На данный момент одно евро = 1,2825$.
Вы спросите: как получить доход, применив длинную позицию? Мы просто должны приобрести евро, после чего его продать по более выгодной цене.
Вы должны понимать, что не обязательно сразу использовать все двести долларов. Для начала, как уже оговаривалось, будет достаточно тридцати долларов. За счет кредитного плеча их количество увеличится до трех тысяч. Данную сумму, мы потратим на приобретение евро. То есть, продав доллары, мы получаем 2. 339 евро.
Чтобы теперь заработать при использовании длинной позиции, следует дождаться, пока курс возрастет. Это может занять достаточно много времени. Специалисты рекомендуют ставить ордер во время ожидания конкретного изменения значения валюты. Это позволит избежать лишних нервов и не пялиться круглосуточно в монитор. Эту стоимость мы можем узнать на базе технического анализа. К примеру, 1,3512$ = 1 евро. Теперь ставим на это значение ордер.
Уже через пять дней сделка закроется, и мы продаем евро уже за 3.160 $. Следовательно, сумма очищается от , принеся нам прибыль, равную ста шестидесяти долларам.
Конечно, длинная позиция не будет всегда так хорошо работать на Форексе, как в приведенном случае. Часто она может не оправдать надежды начинающего трейдера.
Forex: длинные и короткие позиции
Вы уже заметили, что на рынке форекс, как и на всех других финансовых рынках существуют свои термины и понятия. У трейдеров даже есть свой собственный профессиональный жаргон, которым они пользуются в общении с другими трейдерами. Когда трейдеры совершают сделки по валютной паре, они говорят, что они собираются открыть длинную позицию или короткую позицию.
Давайте попытаемся понять, что они означают.
Длинная позиция – Long
Когда трейдеры говорят, что они собираются открыть длинную позицию, то это значит, что они хотят купить валютную пару. В прошлом уроке Вы узнали, что когда вы покупаете валютную пару, то Вы покупаете первую валюту (базовую валюту) и продаете вторую (котируемую валюту).
Проще говоря, позиция Long по EUR/USD означает, что вы покупаете евро за доллары США. Вы становитесь в длинную позицию по EUR/USD, потому что Вы обменяли доллары на евро. Вы получаете прибыль, когда евро растет против доллара США, и теряете деньги, когда евро падает против доллара.
Короткая позиция – Short
Когда трейдеры продают валютную пару, то они говорят, что открывают короткую позицию. Когда Вы продаете валютную пару, вы продаете первую валюту (базовую валюту) и покупаете вторую валюту (котируемую валюту).
Проще говоря, позиция Short по EUR/USD означает, что вы за евро покупаете доллары США. Вы становитесь в короткую позицию по валютной паре EUR/USD, потому что вы продаете евро за доллары. Вы получаете прибыль, когда евро падает в цене по отношению к доллару США.
Пара примеров
Давайте некоторое время попрактикуемся с отдельными валютными парами, для того чтобы запомнить то, что мы только что изучили:
GBP/USD – это валютный курс британского фунта к доллару США.
- Если вы считаете, что фунт вырастет по отношению к доллару, то вы покупаете пару GBP/USD или открываете длинную позицию.
- Если вы считаете, что фунт будет дешеветь по отношению к доллару, то вы продаете пару GBP/USD или открываете короткую позицию.
USD/JPY – это валютный курс доллара США и японской иены.
- Если Вы думаете, что доллар будет расти по отношению к иене, то Вы покупаете USD/JPY или открываете длинную позицию по этой валютной паре.
- Если Вы думаете, что доллар будет обесцениваться по отношению к иене, то Вы продаете USD/JPY или открываете короткую позицию по этой валютной паре.
Теперь давайте рассмотрим, как Вы можете вести торговлю на основании того, что Вы думаете о валюте. У Вас есть два варианта:
- Вы думаете, что экономика США будет падать в ближайшие недели или месяцы, потому что люди теряют работу. Доллар США должен падать в цене.
- В это же время, Вы считаете, что европейская экономика будет усиливаться, так как в Европе создаются новые рабочие места. Евро должно расти в цене.
Итак, каким образом Вы можете получить прибыль в этой ситуации.
Длинная позиция – это вид сделки на форксе, когда трейдер зарабатывает на повышении цены. То есть он покупает валюту по определенной цене, ждет некоторое время, пока цена не поднимется, и потом продает ее. Как правило, приходится ждать не пару часов, как при короткой позиции , а несколько дней, то есть на протяжении относительно длинного промежутка времени, поэтому у этой позиции такое название. Для многих трейдеров, которые только начали зарабатывать на форексе, длинная позиция стала отличным способом увеличить депозит.
Заработок при помощи длинной позиции
Давайте рассмотрим реальную сделку с использованием длинной позиции , которая принесла довольно солидную прибыль, в немного упрощенном виде. Напомним, что на форексе длинная позиция является самым простым и распространенным видам заработка.
У нас есть депозит, который равняется 200 долларам. Размер лота, который мы будем использовать – 30 долларов (0,03 стандартного лота, если учитывать кредитное плечо). Валютная пара – EUR/USD (евро/доллар). С помощью графического анализа рынка мы поняли, что обменный курс этой пары в ближайшее время будет расти (а на текущий момент 1 евро стоит 1,2825 доллара).
Как получить прибыль на повышение (используя длинную позицию)? Вначале мы должны купить евро, а потом - более выгодно его продать.
Чтобы сделать покупку, не обязательно сразу тратить все 200 долларов. Как уже было сказано, мы возьмем только 30 долларов (которые благодаря кредитному плечу увеличатся до 30000). Эту сумму мы тратим на покупку евро (3 000 USD: 1.2825 = 2 339 EUR). Чтобы заработать при этих обстоятельствах на форексе, используя длинную позицию, необходимо подождать, пока курс евро вырастет. Лучше, когда можно ожидать конкретного значения цены, чтобы заранее поставить ордер на продажу евро и не пялиться в монитор несколько дней подряд. Эту цену узнаем на основе технического анализа (1,3512 доллара за 1 евро). Мы ставим ордер, и через 5 дней брокер закрывает сделку, продав евро за 3 160 USD. Очистив эту сумму от кредитного плеча, получаем чистую прибыль в размере 160,7 долларов.
Не всегда так просто работает форекс, длинная позиция может не оправдать ожидания трейдера. Но бывает и такое: имеешь маленький капитал, рискуешь вообще ничтожной суммой, но в итоге получаешь довольно ощутимую прибыль. Почаще используйте на рынке форекс длинную позицию - и зарабатывайте больше денег!
Оценка статьи:
Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях.
Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке...
Загрузка...
