) Джон Арнольд (John D. Arnold) – наглядный пример того, как удачливые люди вовремя успевают воспользоваться обстоятельствами. В прошлом году его состояние впервые превысило $1 млрд., что сделало Арнольда самым молодым американским миллиардером по версии журнала Forbes и поставило его на 317-е место в списке 400 самых богатых американцев. Заметим, в отличие от подавляющего большинства других молодых богачей в рейтинге, свой миллиард Арнольд не получил в наследство, а заработал сам – сверхудачной игрой Centaurus Energy на рынке энергоносителей.
В свежем рейтинге Forbes-2008 состояние Арнольда оценивается уже в $1,15 млрд. Журнал Trader Monthly оценивает его еще выше, в $1,5-$2 млрд., замечая что Арнольд сегодня является одним из самых высокооплачиваемых управляющих хедж-фондов, обгоняя по этому показателю таких признанных звезд торгового зала, как Эдди Ламперт (Eddie Lampert) и Стиви Коэн (Stevie Cohen). И практически ни у кого нет сомнений в том, что в нынешнем году Арнольд еще больше увеличит свои доходы и доходы инвесторов Centaurus, пользуясь сверхвысокими ценами на нефть, газ и другие углеводороды.
И еще одна подробность из пока короткой, но яркой и насыщенной жизни Джона Арнольда. Он - один из немногих ключевых работников печально знаменитого концерна Enron, избежавших обвинений и суда за мошенничество. И именно доход от успешных операций во время работы в Enron дал старт миллиардному капиталу вундеркинда из Хьюстона.
Первые миллионы
Джон Арнольд родился в обычной американской high-middle класс семье: его отец был юристом, а мать – бухгалтером. Таланты юного гения проявились достаточно рано. Всего за три года он получил степень в Университете Вандербильта (Vanderbilt University) в Нэшвилле, штат Тенесси, после чего в 1995 году отправился зарабатывать деньги на Уолл-Стрит. И ни куда-нибудь, а в энергогигант Enron. В этой компании Арнольд сначала занимался торговлей нефтью, а потом, после ухода Джеффа Буссана (Jeff Bussan) был «пересажен» на торговлю природным газом. В 2001 году, в возрасте всего лишь 27 лет он заработал для Enron на торговле газом $750 млн. Работодатель юную звезду торгового зала не обидел. По итогам 2001 года Арнольд получил бонус в размере $8 млн. – самый большой из выплаченных трейдерам Enron за тот год.
Главное - вовремя смыться
С деньгами Арнольд поступил крайне осмотрительно. Когда в начале 2002 года в Enron разразился скандал, а в течение нескольких месяцев стоимость акций седьмой по величине компании в Америке, упала с $80 млрд. почти до нуля, Арнольд одним из первых бежал с тонущего корабля. А дальше произошло нечто неожиданное. Несмотря на имеющееся у него на руках предложения работы от UBS и других инвестиционных банков, он предпочел открыть собственный хедж-фонд - Centaurus Energy (большинство его коллег после краха Enron так и осели в банках и нефтяных компаниях вроде BP и Chevron). В качестве стартового капитала Арнольд использовал те самые $8 млн. и небольшое количество денег сторонних инвесторов. «Я хотел создать такую структуру, которая бы подошла мне самому, а не отстаивать постоянно свое мнение перед всякой бюрократией», - объясняет сам Арнольд желание независимости.
Как следовало из названия, Centaurus Energy планировал специализироваться на торговле газом, нефтью и другие углеводородами. Фонд, поначалу занимавший одну крохотную комнатку, обосновался в Хьюстоне, штат Техас – главном центре нефтедобычи и нефтеторговли в США. Причем по иронии судьбы, из окон нынешнего скромного торгового зала Centaurus Energy открывается прекрасный вид – на тот самый офис Enron в виде буквы Е, где Джон Арнольд несколько лет назад начинал свою карьеру (сейчас этот офис занимает Chevron).
Казалось бы, только очень неумному человеку в 2002 году могла прийти в голову идея открыть фонд, который бы специализировался именно на энергоактивах. Американский энергетический сектор в то время находился в шоковом состоянии от банкротства Enron и связанным с ним скандалом по обвинению в мошенничестве. Волатильность рынка была крайне низкой, что не давало трейдерам никакой возможности зарабатывать. Ситуацию хорошо демонстрирует то, что в феврале 2002 года, вскоре после того, как Enron обанкротился, а его операционное подразделение по торговле газом перешло банку UBS, его дела шли далеко не блестяще. UBS начал увольнять трейдеров и даже отключил онлайновую торговую платформу, гордость Enron. В мае 2003 года подразделение в Хьюстоне и вовсе было закрыто, а немногочисленные оставшиеся трейдеры переведены в другой офис.
Мал, да удал
Однако Джон Арнольд сумел обратить кризис себе на пользу. В то время, пока другие фонды работали с энергетическими бумагами достаточно осторожно, он создал Centaurus репутацию очень удачливого трейдера. Заметим, что в течение первых двух лет фонд был закрыт для сторонних инвестиций: Арнольд играл, что называется «на свои». А дальше цены на энергоносители пошли вверх, волатильность рынка также резко повысилась, и кризис разрешился сам собой. Когда инвестиционные банки почувствовали, что на энергофьючерсах можно зарабатывать и начали массово нанимать трейдеров для работы на нефтяном и газовых рынках (Goldman Sachs и Morgan Stanley, к примеру, в 2004 году заработали на торговле сырьем $2,6 млрд., причем большую часть – именно на энергоносителях), Centaurus Energy уже был в этом секторе одним из наиболее искусных игроков. «Джон просто вышел на рынок и показал, что все ошибались», - замечает по этому поводу Джим Швайгер (Jim Schwieger), бывший коллега Арнольда по Enron, который в далекие времена торговал с ним на пару газовыми инструментами.
Сегодня под управлением Centaurus находится уже более $3 млрд. В структуру Джона Арнольда входят четыре хедж-фонда: Centaurus Energy, Centaurus Energy Master Fund, Centaurus Energy Partners и Centaurus Energy Qp, а также консультационная фирма Centaurus Advisors. Как это и принято в финансовом мире, фонд является чрезвычайно закрытой структурой. «Мы не обсуждаем то, что делаем. Мы не работаем во всеуслышание так, как это делал Ти Бун» (T. Boone Pickens, известный своими спекуляциями техасский нефтепромышленник и нефтетрейдер, чьи заявления по поводу рынка природного газа транслировались на CNBC), - цитирует слова Джона Арнольда New York Times.
Известно лишь, что за свои услуги фонд берет с инвесторов в полтора раза больше, чем в среднем по рынку: 3% размещаемых средств в качестве платы за управление капиталом и 30% полученной прибыли. «Обычные» хедж-фонды ограничиваются 2% и 20% соответственно. Однако желающие работать с Арнольдом даже на таких грабительских условиях выстраиваются в очередь. Ведь Centaurus стал одним из самых успешных фондов в своей «узкой» области, зарабатывая для вкладчиков, по слухам, около 200% прибыли каждый год. Единственным исключением стал «неудачный» 2005 год, когда прибыль Centaurus Energy составила лишь 178%. Это невероятные результаты. Такие энергофонды, как Energy Select Spyder и Vanguard Energy Vipers, к примеру, в 2005 году показали лишь 35% прибыли.
Секреты удачной торговли на сложном и волатильном энергорынке Арнольд, естественно, держит при себе. Впрочем, среди его коллег и конкурентов существует скептическое мнение, что слухи о трейдерском гении Арнольда сильно преувеличены. Якобы около $150 млн. из $750 млн., заработанных им для Enron в 2001 году, следует отнести не на счет его таланта, а исключительно на счет уже упомянутой выше онлайновой торговой системы Enron Online. Злые трейдерские языки утверждают, что система попросту доминировала на рынке газа, а это позволяло Enron устанавливать цены. Другие конкуренты Арнольда злопамятно напоминают, что хотя в 2001 году он и заработал для Enron огромную прибыль, в 2000 году он не менее сильно подмочил свою репутацию, потеряв более $200 млн.
Мальчишеское пари на миллиарды
Все эти разговоры, однако, не помешали Арнольду летом 2006 года сорвать банк, доведя до краха своего конкурента, хедж-фонд Amaranth. Ситуация развивалась следующим образом: Джон Арнольд и его команда были уверены в том, что летом 2006 года цены на газ снизятся, и соответственно, Centaurus играл на понижение. В Amaranth, напротив, были уверены, что они вырастут. Поэтому тридцатидвухлетний трейдер фонда Брайан Хантер (Brian Hunter) играл на повышение. Спор, напоминавший пари двух упрямых мальчишек (особенно с учетом возраста обоих героев) закончился в сентябре. В течение одной недели Amaranth потерял около $6 млрд., а Centaurus Energy закончил год с прибылью 317% и $1 млрд. в активах. Эксперты полагали, что из этих денег Арнольду принадлежала примерно половина.
Узкая специализация
Несмотря на успех 2006 и 2007 годов, Centaurus Energy продолжает оставаться крайне небольшим по размеру (там всего-то работают 36 человек, из которых 17 трейдеров, половина – бывшие сотрудники Enron) и узкоспециализированным фондом; из тех, которые негласно рекомендуются друзьям и партнерам, как фонды «для своих». В противоположность таким «монстрам» инвестиционного рынка, как или , обстановка в Centaurus Energy достаточно спокойная. Это объясняет тот факт, что даже заработав по итогам удачного года внушительные бонусы, из Centaurus Energy не произошло традиционного для хедж-фондов в таких случаях оттока кадров. А кадры в фонде собрались более чем достойные. Арнольду удалось привлечь к торговле бывшего исполнительного директора Enron Грега Уолли (Greg Whalley), а также таких звезд-трейдеров, как Билла Перкинса (Bill Perkins), Джеффри Уэлша (Jeffrey Welch) и Конрада Герля (Conrad Goerl), который ранее работал в Motherrock.
В Centaurus Energy подходят к работе на энергорынке крайне серьезно. В штате фонда даже есть ставка метеоролога - весьма необычная единица для игроков на фондовом рынке. Содержание метеоролога полностью себя оправдывает. Долговременные прогнозы погоды дают возможность Centaurus играть на понижение или повышение цены энергоносителей в определенные недели и месяцы, в точном соответствии с полученными данными. Например, зная, теплая или холодная погода будет стоять в определенные дни в США, можно предугадывать спрос (высокий или низкий) на топливо для обогрева домов.
Политики против рынка
Работу Centaurus Energy и других энергофондов в будущем, однако, могут серьезно осложнить несколько факторов. Это не только падение цен на нефть и газ и развитие альтернативной энергетики, но и слухи о расследованиях, которые собираются провести финансовые власти США. Их подозрения связаны с тем, что хедж-фонды в последний год если не прямо ответственны за разгон цен на энергоносители в США, то по крайней мере сильно поспособствовали волатильности этого рынка. Рост цен на энергоносители, по заявлениям Барака Обамы и представителей руководства США, уже признан национальной проблемой и угрожает стабильности всей экономики. И надо сказать, что подозрения властей имеют основания. По данным NYMEX и Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, на хедж-фонды и подобные структуры сегодня приходится 47% открытых фьючерных контрактов на энергоносители на NYMEX, при том что в 2004 году эта доля составляла лишь 20%. Впрочем, сам Арнольд отрицает обвинения в том, что именно хедж-фонды сделали энергорынок столь волатильным. «Если говорить в целом, то чем больше на рынке участников и чем более ликвиден торгуемый товар, тем менее волатилен рынок», - замечает он.
Растет на энергорынке и конкуренция. По данным Energy Hedge Fund Center, сегодня на работе с энергоактивами и компаниями в области окружающей среды сосредоточены по меньшей мере 450 хедж-фондов, под управлением которых находится около $60 млрд. Причем 200 из них работают только с энергоактивами, то есть являются непосредственными конкурентами Centaurus Energy.
Вероятно именно с возрастающей конкуренцией на рынке связано озвученное в начале лета этого года намерение Джона Арнольда «диверсифицировать» бизнес и немного отойти от биржевых спекуляций. С этой целью Centaurus совместно с компанией Carlyle Group вложился в собственные газохранилища в Колорадо (130 км от Денвера) и Луизиане. Размер инвестиций, как это характерно для Centaurus Energy, остался неизвестен, однако эксперты утверждают, что Арнольд потратил на проект предположительно $100 млн. Покупка - логичное продолжение трейдингового бизнеса Centaurus: ведь если летом газ стоит $12, а зимой, по ожиданиям, вырастет как минимум до $15, его можно просто «придержать» некоторое время в хранилищах, пока цена не вырастет до оптимальной.
Скромный миллиардер не желает знакомиться
О личной жизни Джона Арнольда известно еще меньше, чем о его бизнесе. Однако те редкие отзывы, которые удается услышать, в основном характеризуют его положительно. Арт Гелбер (Art Gelber), известный в Хьюстоне консультант по вопросам энергетики утверждает, что Арнольд «очень во многих вопросах настоящий джентльмен». Говорят, что он увлекается искусством и неплохо танцует, а также - что он недавно женился. Точно известно одно: до последнего времени, несмотря на свое состояние, глава Centaurus Energy вел достаточно простой образ жизни: не скупал антиквариат и дорогие автомобили, не крутил романы с фотомоделями, да и вообще старался не привлекать к себе особого внимания.
О Джоне Арнольде.
Родился Джон в 1974 году в Америке. Образование он получил в Вандербилдском университете.
Первой работой Арнольда было место трейдера в небольшой компании«Enron». Чуть позже он стал заниматься газовой и нефтяной промышленностью. Уже в 2001 году он помог заработать своей компании один миллиард долларов. И за это в том же году он получает награду – 8 миллионов долларов.
В 2002 году компания «Enron» прекратила свое существование.Джон кое-что ухватил. Так и появилась компания «Centaurus Energy Advisors, LLC». Ее уставной капитал оценивался свыше трех миллиардов долларов.
В рейтинг журнала «Форбс», Арнольд попал в 2007 году. И занял 317 место среди самых богатых граждан Америки. Когда ему исполнилось тридцать три, он стал самым молодым миллиардером в мире. В 2008 году его капитал составил 1,5 миллиарда американских долларов.
Джон Арнольд решил бороться против измышлений и ложных идей распространённых в современной науке.
В 2011 году Джон Арнольд, не называя себя, начал переписку с экспертом в области диетологии Гари Таубом. Тауб был одним из немногих специалистов, утверждавших, что теория причин эпидемии ожирения у людей основанная на том, что главным виновником набора веса является жирная пищ, являющаяся источником холестерина, который запускает механизм сердечно-сосудистых заболеваний. является грандиозной мистификацией. Для того, чтобы добыть прямые доказательства ложности этой теории нужно было проводить дорогостоящие исследования, на которые у Тауба денег не было. Джон Арнольд дал Таубу грант на сумму в несколько миллионов долларов.
Всего же на изучение проблем ожирения фонд Арнольда потратил 26 миллионов долларов. Часть из них получила другой фанат свиной отбивной и сливочного масла журналист Нина Техольц . Она к идее реабилитации холестерина весьма экзотическим путем. В течении девяти лет Нина работала в СМИ в качестве ресторанного критика и по долгу службы вынуждена была поглощать смертельные (с точки зрения диетологов) порции вредных деликатесов — стейков, жирных сыров, фуа-гра и т.д. В результате за это время она к своему удивлению скинула 4,5 килограмма, а уровень холестерина в организме… снизился.
С помощью финансовой поддержки фонда Арнольда исследователи сумели доказать, что «холестериновая паника» была хорошо организованной аферой. Для начала тщательной ревизии подверглись работы биолога Анселя Киса из Университета Миннесоты, на которых основывались диетологи не одного поколения. Выяснилось, что его работа 1952 года была притянута за уши, потому что, например, часть данных он собирал в странах, которые пострадали во Второй мировой войне и продолжали испытывать проблемы с продовольствием. В другом, более позднем исследовании 1970 года «Изучение семи стран» был обнаружен другой подлог: Кис исключил из работы данные по Франции , Германии и Швейцарии , которые противоречили его концепции. Их место заняли Крит и Корфу , где обследовалось… 9 человек. А в Греции замеры проводились во время Великого поста, когда верующие отказываются от продуктов животного происхождения…
А вскоре стало известно, что ряд других фундаментальных исследований вроде работы Анселя Киса были… проплачены сахарными магнатами, создавшими фонд Sugar Research, финансировавший «нужные» научные проекты. В частности, банальной фальсификацией оказался известный доклад трех авторитетных ученых Гарвардского университета Марка Хегстеда, Фредерика Стэра и Роберта Макганди . Получив в пересчете на наши деньги 50 тысяч долларов они подогнали свои результаты под выводы, которые заказывали спонсоры. Спустя некоторое время Марк Хэгстед получил пост директора по питанию в Министерстве сельского хозяйства США и занимался разработкой государственных рекомендаций по диетам…
К 2012 году во всем мире было проведено уже 24 исследования (в них приняло участие 65 тысяч человек), которые не нашли никакой пользы в отказе от жирной пищи. Попутно ученые выяснили, что нет особого эффекта в так называемой Средиземноморской диете, которую активно продвигают на смену дискредитировавшему себя «постному» меню.
Правда, разоблачители холестериновой теории не смогли остаться без какой-нибудь теории вообще. Они решили объявить, вместо жирной пищи, врагом человечества сахар…
Иллюстрация образца ложной диеты, вставляемой в мозги людям лжеуч0ными…
О лжелекарствах.
Другой борец слженаукой Джон Иоаннидис в 2013 году получил от фонда Джона Арнольда грант в 6 миллионов долларов. Иоаннидис на посту руководителя Центра профилактики Стэнфордского университета занимается разоблачением бездоказательных медицинских мифов.
— Фармацевтические компании вкладывают миллиарды долларов в разработки новых препаратов, — объясняет он. — Поэтому они очень неохотно признают, что новое лекарство неэффективно. В результате люди страдают и даже умирают, потому что из-за фальсификации результатов клинических исследований получают неэффективное лечение.
О том, как фармацевты манипулируют статистическими данными Иоаннидис рассказал в своей статье «Почему большинство публикаций о научных открытиях лживы». Он решил проанализировать судьбу 45 самых значимых научных работ в медицине за последние 10 лет. Выяснилось, что 16 процентов этих исследований не воспроизводятся: когда коллеги попытались повторить эксперименты они давали противоположный результат. Результаты еще 16 процентов работ оказались сильно преувеличенными. Еще в 11 % случаев сенсационные опыты вообще никто не пытался воспроизвести, результаты просто принимались на веру. И только 44 процента выдающихся исследований — то есть меньше половины! — оказались достоверны.
.
Post Views: 1 270
Если говорить кратко, то является одним из самых молодых миллиардеров, он заработал свой первый миллиард в 33 года и является одним из наиболее успешных трейдеров в мире. Пусть Арнольд далеко не самый богатый человек, даже по меркам США, зато все свое состояние он заработал полностью с нуля и в весьма краткий срок. На сегодня Джон руководит собственным энергетическим хедж-фондом Centaurus Energy .
Что касается биографии Арнольда (John D. Arnold ), то ее конечно можно найти, есть даже статья в Википедии, однако большинство из них очень краткие, и многие содержат лишь отрывочные сведения, а статья в Википедии — вообще только на английском языке.
Мы решили упростить задачу и собрать максимум данных об этом выдающемся человеке.
Биография
Родился будущий гений трейдинга в США, в техасском городе Даллас в 1974 году. Арнольд родился в семье представителей среднего класса, а отнюдь не потомственных миллиардеров или бизнесменов, как кто-то мог бы подумать (отец был адвокатом, а мать — простым бухгалтером ). Отец умер, когда Джону было 17 лет.
О самых ранних годах и детстве нашего героя почти ничего неизвестно, но это и неважно, потому как по-настоящему его способности начали проявляться только в среднем и старшем школьном возрасте, что позволило не просто поступить в Вандербильтский университет , расположенный в Нэшвилле, но окончить его и получить степень всего за 3 года.
Ещё в период учёбы преподаватели начали замечать ярко выраженные предпринимательские наклонности студента. Именно с окончанием университета у Джона и начался восход по карьерной лестнице.
Начало карьеры. Enron
Непосредственная практика торгов на бирже для Джона Дугласа Арнольда началась только в 1995 году , когда после окончания Вандербильта, по стопам своего старшего брата, Джон Дуглас устроился на работу в возрасте всего 21-го года простым трейдером в энергетическую корпорацию Enron .
Направлением его работы в корпорации на Уолл-Стрит стали газовая и нефтяная промышленности.
На тот момент трейдер использовал самые современные инструменты торговли, такие как интернет и алготрейдинг .
- В 90-е годы такой подход не был настолько распространённым, но результативность комплекс мер давал превосходную.
Поначалу Арнольд торговал только нефтью, затем, когда из компании ушел Джефф Буссан – специалист, отвечавший за сделки с газом, он начал торговать и газом. Руководство обращает внимание на своего гениального сотрудника, и Джон получает должность менеджера, что позволяет ему приносить компании еще больше доходов.
Начало 2000-х, Enron– седьмая по величине энергетическая корпорация в США с множеством сотрудников, филиалов и большими оборотами, однако беда приходит незаметно, и в 2001-м году, на пике могущества, внезапно вскрывается и начинает постепенно набирать обороты скандал со скрытием через офшоры колоссальных убытков для того, чтобы обмануть инвесторов и представить положение фонда в более выгодном свете, чем оно было на самом деле.
А вот у Джона Арнольда в том же 2001-м дела шли прекрасно, только за один этот год, он заработал для компании 750 млн. долларов , 8 из которых руководство перечислило лично ему в качестве премии (что также было рекордной суммой вознаграждения для работников в Enron ). Всего за время работы в корпорации он обеспечил более 1 млрд. долларов прибыли .
Даже успешная деятельность Арнольда не смогла спасти фирму от неминуемого банкротства, которое и последовало к концу года. Однако блестящая интуиция помогла будущему миллиардеру сойти с «тонущего корабля » одним из первых, то есть как раз тогда, когда дальнейшая судьба Enron еще не была для всех очевидной.
Centaurus Energy
После ухода из Enron, отвергнув целый ряд завидных предложений о работе от таких солидных финансовых организаций, как банк UBS или, например, нефтяная компания Chevron , Арнольд решается на более крупную игру. Использовав собственные 8 млн., плюс дополнительные средства от сторонних инвесторов, он организует в Хьюстоне свою закрытую энергетическую компанию – хедж-фонд «Centaurus Energy Advisors, LLC » и определяет для себя должность управляющего (которую занимает до сих пор ).
По его словам, целью создания предприятия было удовлетворение собственных интересов и нежелание воевать с бюрократией, бесконечно доказывая ей свою точку зрения.
Существует вероятность, о которой не рассказывает Википедия, что именно его образ был передан главным героем в картине «Игра на понижение», повествующей о кризисе 2008 года.
Созданный им инвестиционный фонд, базировался изначально в небольшом помещении в Хьюстоне штата Техас и планировал основываться на торговле нефтью, газом и углеводородами. В тот период 2002 года для любого американца стало бы удивлением желание бизнесмена открыть фонд, специализирующийся на энергоактивах. Ведь громкий скандал разорения Enron, обвинения компании в мошенничестве – всё это делало волатильность рынка низкой, а инвесторы лишались возможности что-то зарабатывать, но будучи гением, он все просчитал наперед и не ошибся (в настоящий момент его хедж-фонд управляет уже более чем 3 млрд. долларов ).
Применяя свои способности к трейдингу и анализу рынков энергетических ресурсов, Джон Арнольд очень быстро превратил свою компанию в настоящую золотую жилу для инвесторов, обеспечивая им совершенно фантастические для данной отрасли прибыли в 180 и даже 300% годовых .
Для Джона Арнольда кризис тех годов стал не проблемой, как для большинства трейдеров, а эффективным способом обретения прибыли. Способность мыслить аналитически, позволила взглянуть на кризис с другой стороны и извлечь из него пользу. Пока другие компании боялись сделать лишний шаг, положительная репутация компании Джона возрастала. При этом на протяжении первых лет существования фонда сторонние инвестиции в компанию не поступали, они крутились на собственном бюджете.
А затем цены на энергоносители стали снова возрастать, кризис миновал, банки ощутили вкус прибыли и стали искать для работы на рынках газа и нефти трейдеров, в списке самых лучших уже была компания Centaurus Energy.
Колоссальная, а главное, стабильная доходность обеспечила Centaurus Energy и лично Арнольду прекрасную репутацию, что, в свою очередь, привлекло еще большие капиталы под его управление, даже несмотря на то, что услуги этой компании стоят гораздо дороже, чем у других аналогичных хедж-фондов.
К 2008 году под управлением фонда было около $3 млрд. и четырёхуровневая структура:
- непосредственно Centaurus Energy;
- Centaurus Energy Qp;
- Centaurus Energy Partners;
- Centaurus Energy Master Fund.
Также дополнительно было создано Centaurus Advisors – консультационное подразделение.
Секреты работы и сама структура предприятия являются строго ограниченными в доступе. Но за предоставленные инвесторам услуги фонд берёт немалые проценты – их сумма в среднем в 1,5 раза выше , чем у других фирм-конкурентов на рынке. От полученной прибыли фонд имеет 30% , а за размещаемые средства 3% , тогда как другие хедж-фонды имеют на этом около 20% и 2% соответственно , а также то, что прибыль почти никогда не опускается ниже 200% годовых , что является невероятным результатом (даже такие титаны инвестирования как редко когда могут предложить больше чем 30-40% ).
При таких условиях желающих сотрудничать с Centaurus Advisors выстраиваются огромные очереди.
Среди неудачных годов фирмы — 2005, тогда их прибыль составляла 178%, притом, что такие результаты уже считаются невероятными. Для сравнения – другие известные компании, например, Vanguard Energy Vipers и Energy Select Spyder смогли добиться прибыли 35% в 2005 году.
О том, каким образом удаётся делать такие успехи на рынке энергетических ресурсов, Джон Дуглас Арнольд предпочитает умалчивать.
Когда компания Amaranth Advisors обанкротилась, компания Арнольда смогла заработать на этом событии $2 млрд. с первоначальными вложениями $1,5 млрд . В этой сделке успех был на стороне трейдера из-за удачного правильного прогнозирования снижения цен на газ, а само же предприятие Amaranth Advisors сыграло на повышение, чем и поплатилось.
Развитие фонда Centaurus Advisors и управление им
Успешное существование и функционирование фонда Арнольда основывается на грамотном планировании деятельности и логических решениях управляющего. Именно благодаря таким особенностям управления компания не только смогла выстоять в кризис 2008 года, но и нарастить свою прибыль. 10% акций Национальной угольной корпорации перешли во владение фонда.
Немаловажную роль в успешности фирмы играет построенная определённым образом кадровая политика, направленная на уменьшение текучки сотрудников.
Небывалый успех 2006-2007 годов у компании был в тот период, когда её размеры были весьма небольшими. На фирме числилось всего 36 человек, из которых 17 трейдеров были выходцами всё из того же гиганта Enron
, как и сам Джон. При этом фонд всегда имел узкую специализацию и считался местом «для своих
».
Все управленческие силы отдавались предупреждению оттока кадров. Для работы были привлечены лучшие из лучших. Бывший исполнительный директор Enron Грег Уолли был в их числе, а также такие звёзды трейдинга, как Билл Перкинса, Джеффри Уэлш, Конрад Герля – бывший работник Motherrock.
В штате сотрудников числилась вакансия метеоролога,
что считалось необычным явлением на финансовых рынках. Но эта должность полностью себя оправдывала, ведь благодаря прогнозированию точных погодных явлений, шансы с наибольшей вероятностью правильно сыграть на понижение или повышение цен на энергоресурсы возрастают.
Для примера – если знать особенности погоды на ближайшие несколько дней, можно спрогнозировать какой величины будет спрос на топливо для прогревания домов.
Финансовое состояние Джона Арнольда
В возрасте 33 лет финансовое состояние инвестора превысило сумму в $1 млрд., тогда Джон уже смог превратиться из миллионера в миллиардера.
По версии журнала Forbes, этот талантливый и смышлёный аналитик являлся самым молодым миллиардером в Америке. Журнал выдал трейдеру почётное 317-е место в списке 400 самых богатых людей Штатов. Важно отметить , что Арнольд самостоятельно сколотил свой капитал, а не получил в наследство, как многие опережающие его американцы в рейтинге.
В 2008 году Forbes уже оценивал финансовое состояние торговца в $1,15 млрд. Другие же журналы смогли оценить этот показатель выше – в $1,5-2 млрд.
Личная жизнь и интересы
Закрытой является не только деятельность компании, но и сама жизнь Джона Арнольда – гений трейдинга держится очень скрытно, в отличие от многих своих коллег и старается максимально воздерживаться от публичности.
О его личности, манерах и интересах известно очень немногое, и в основном со слов тех, кто с ним долгое время работал, а не его собственных. Также в отличие от большинства других известных трейдеров, книг с описанием своих торговых секретов Арнольд писать не спешит, что породило массу сплетен и перетолков по поводу его «лжегениальности », объясняющих невероятные успехи не способностями к анализу, а всего лишь использованием революционной торговой платформы, инсайдов и вовлеченностью в мошеннические схемы.
В частности, что он долгое время жил весьма скромно, даже несмотря на большие доходы, и лишь относительно недавно начал коллекционировать дорогие машины, антиквариат и различные произведения искусства. О манерах и личности Арнольда также высказываются только похвально (в общении ведет себя интеллигентно, а в бизнесе порядочно, разбирается в искусстве, хорошо танцует, учтив с женщинами и т.д.).
За все время с его именем была связана лишь одна одиозная выходка, когда он приобрел в техасском Хьюстоне участок земли с историческим особняком 1926-го года постройки, который, по мнению некоторых искусствоведов, даже обладал определенной исторической и архитектурной ценностью и снес его, чтобы построить дом для своей семьи.
О личной жизни руководителя Centaurus известно еще меньше – он женат на Лауре Элене Арнольд (Муноз ), которая является сопредседателем их совместного благотворительного фонда Laura and John Arnold Foundation , от которой у него трое детей.
Благотворительный фонд вносит пожертвования на развитие науки, образования, реформ пенсионной и уголовно-правовой системы. О жене Арнольда также известно немного: то, что она окончила Гарвардский колледж, Йельскую школу права и имеет степень магистра философии Кембриджского университета.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
- Инвестиции
- Трейдинг
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 | Опционы (от 70% прибыли) | $250 | ЦРОФР | |
 | Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
 | Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $250 | VFSC, ЦРОФР | |
 | Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | |
 | Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
| Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
Если бы дьявол решил стать инвестором - его трейдером непременно стал бы Джон Арнольд. При изучении биографии самого молодого миллиардера невольно вспоминается сюжет мистического триллера с участием Киану Ривза и Аль Пачино. Личность Джона Арнольда и деятельность основанного на осколках павшей империи Enron хедж-фонда «Centaurus Energy» покрыты тайной, никто - даже папарацци (!) словно не интересуется появившимся незнамо откуда «графом Монте-Кристо».
В основном весь «белый пиар» строится на сообщениях об успешности и гениальности спекулянта, однако при попытке найти критику и связь Арнольда со скандалами, СМИ безмолвствуют. Складывается впечатление, что самый успешный трейдер ушедшего десятилетия снова решил пойти против течения и доказать, что люди не будут строить догадки, если возникает дефицит информации. Какой ценой ему это дается - также тайна за семью печатями. Возникает парадокс: миллиардер с головокружительной и противоречивой историей финансового успеха пришелся не по вкусу папарацци? Скандал со снесенным домом на купленном участке - не в счет. Жена, благотворительность, бизнес - все это более походит на легенду, нежели на факты из реальной жизни. Даже уход из скомпрометировавшей себя компании Enron масс-медиа преподнесли как «чудесное проявление интуиции молодого предпринимателя», несмотря на то, что Арнольд, скорее всего, как минимум, был осведомлен по поводу делишек «кухни» в операциях с ценными бумагами.
Темная лошадка Джон Арнольд и белые пятна его биографии
Что мы знаем о происхождении Джона Арнольда? Только то, что родился в 1974 году (место рождения не указано), мать его была бухгалтером, а отец - юристом со средним достатком. Будучи вундеркиндом, Арнольд без труда поступил в Вандербилтский университет (Vanderbilt University) Нэшвилла в штате Тенесси и закончил его ускоренными темпами - всего за 3 года. Далее, первое же место работы - крупнейший энергетический гигант США с множеством филиалов во всем мире и со своей торговой онлайн платформой (первой в мире) для операций с ценными бумагами и фьючерсами. Кто из выпускников, пускай даже одного из 20 самых престижных вузов страны, мог похвастать таким внушительным стартом, если только их родители не были из кругов финансовой элиты? Наверное, Арнольду удалось обойти в этом даже нобелевских лауреатов - выходцев из стен учебного заведения.
Итак, первому месту работы джокера по имени Джон в официальных источниках в лучшем случае уделяется один скупой абзац: пришел в 1995 году, начал торговать нефтью, но его перевели на газ (NB: Джон - настоящий «газовый принц». Если бы не разница в возрасте - мог бы стать достойной партией украинской «газовой принцессе» Юлии Тимошенко, замешанной в скандале с корпорацией ЕЭСУ), ушел в 2001-м, получив солидное вознаграждение в размере 8 млн долл за серию сделок, принесших компании 750 млн долл за год. И это в то время, когда руководство Enron всеми силами пыталось скрыть от инвесторов убыточность предприятия. Почему представители силовых структур и других официальных ведомств не обратили внимания на молодую «надежду компании» в ходе своих расследований и отпустили его «с миром»? Ведь были у молодого трейдера и ошеломительные провалы - за год до того он наторговал компании 200 млн долл убытков. Злопыхатели и завистники успех Арнольда связывают с высокой степенью эффективности онлайн-платформы: в конце 90-х и начале 2000-х было не так много людей, которые предпочитали идти на риск, связанный с использованием технических инструментов для анализа рынка.
Напомним, Enron Corporation - энергетическая компания со штаб-квартирой в г. Хьюстон (Техас), прекратившая свое существование в 2001 году, признав себя банкротом. В компании и ее 40 филиалах за пределами страны работало около 22 тысяч сотрудников. Основная специализация - производство электроэнергии, транспортировка газа, связь и производство бумаги и целлюлозы. Кроме того, компания осуществляла торги фьючерсами и производными ценными бумагами. Сумма выручки за год согласно декларации была баснословной: 101 млрд долл. Однако реальность оказалась весьма далека от радужных цифр, что вскрылось в ходе «Дела Энрон», благодаря которому название компании стало синонимом корпоративного мошенничества и коррупции. Что же происходило в недрах Enron на самом деле? В оффшорных зонах регистрировались «дочки» в количестве около 600 шт, на которых вешали все долги и кредитные обязательства нерадивой «матери». В то же самое время операции по перепродаже энергоресурсов посредством множества других «дочек» увеличивало стоимость товара в разы, что немного перекрывало убытки. Таким образом, бухгалтерам и аудиторам в течение многих лет удавалось водить инвесторов за нос.
Ценой скрываемой информации и афер «кухни» стало самоубийство вице-президента Клиффорда Бакстера. Главный фигурант по делу - глава и президент компании с 1986 года Кеннет Лэй умер, не отсидев и двух лет из суммарного внушительного срока, установленного судом по 11 пунктам обвинения.
Кроме опыта работы в мошеннической среде из наследия павшей компании и заработанных загадочными способами 8 миллионов бонусов Арнольд предпочел взять и бывшего коллегу, который стал его «правой рукой» в собственном хедж-фонде - Джима Швайгера. За определенное время один хедж-фонд Centaurus Energy «породил» еще три: Centaurus Energy Partners, Centaurus Energy Master Fund и Centaurus Energy Qp. Удивительным образом маска таинственности действует на инвесторов: недосказанность и секреты словно сигнализируют о том, что учреждению есть что скрывать и все это станет достоянием только узкого круга лиц «избранных». Поэтому инвесторов не страшат 3% взносов и 30% компенсации из полученной прибыли против традиционных расценок в 2 и 20% соответственно. Именно за счет этого фонду и удается декларировать баснословные прибыли - практически ежегодно - не менее 200% дохода. А на деле - платить особо не за что, полагает один из наблюдателей, задействованных в составлении очередного рейтинга богачей, экономист Дж. Бредфорд Де Лонг из Калифорнийского университета. Однако, следует упомянуть, что эта реплика касалась всех участников «золотого списка», и признает, что никто из вышеуказанных «финансовых гениев» не спешит разглашать свои секреты всем желающим. Поэтому и выяснить, за что они берут такие деньжищи во время консультаций, не представляется возможным. Основатель фонда Avenue Capital Group Марк Ларси называет такое явление не запрещенным, но «неприличным».
Так ли успешен Джон, как его малюют?
Чтобы заработать на том, на чем все теряют, нужно, следуя простой логике, стать монополистом в той отрасли, из которой все отчаянно бегут, словно крысы с тонущего корабля. В то время как Enron шла ко дну и тянула за собой крупные аудиторские компании и прочих «пассажиров», Арнольду удалось спустить на воду спасательный баркас «Centaurus Energy» и даже остаться у штурвала, когда тренд пошел против высоких цен на газ, нефть и другие энергоресурсы. Это потом в отрасль хлынет поток желающих сорвать свой куш, но трудные времена - самый удачный период для Джона обеспечить себе кратковременный, но весомый успех: за мгновенье до разворота он окажется у цели ближе всех и таким образом станет тем самым великим трейдером среди своих сверстников, которые остались прозябать в банковских конторах, предпочтя не рисковать. Для Арнольда попытка создать свой бизнес именно в тот период была продиктована нежеланием прогибаться под капризную бюрократическую систему, поскольку ему нужно было личное пространство. Но было ли это истинным мотивом, или Арнольда больше страшило повторение краха Энрона и введение более жесткого закона о финансовой отчетности компаний? Но перед главой хедж-фонда также стояла задача сформировать прозрачные отчеты. Возможно, причиной, по которой юный трейдер отважился открыть свое дело была плохая репутация? Ведь досье претендента на должность в банке, особенно на руководящие должности должно быть безупречным. А события 2001 года - не лучший пример положительного послужного списка.
Конечно, впоследствии это только сыграло на руку любителю риска. К слову, Арнольд зарекомендовал себя именно как приверженец жесткого и агрессивного стиля торговли, что также не очень вяжется с интересами клиентов - инвесторов, которые вкладывали свои средства в первую очередь, чтобы сберечь их от инфляции, а уж потом - получить прибыль. И все равно находились и находятся новые и новые вкладчики, желающие сотрудничать с Арнольдом. Следует заметить, что из 36 сотрудников хедж-фонда - довольно много выходцев из Enron, что само по себе вызывает справедливый вопрос: в чем они преуспели больше - в торговле или в организации «кухни»?
Но чем примечателен Джон Арнольд - так это своей невероятной везучестью: заключив мальчишеское пари на стоимость газа со своим конкурентом - еще более молодым трейдером, 23-летним Хантером из хедж-фонда Amaranth, он осенью 2006 года сорвал банк. Арнольд пребывал в твердой уверенности, что цены на газ снизятся, Хантер же - наоборот, ожидал повышения. За что и поплатился крахом своей компании с убытком около 6 млрд долл. Годовая прибыль Centaurus Energy составила 317% что равно 1 млрд долл в активах. Некоторые эксперты считают, что половину этих денег Арнольд взял себе в качестве оплаты труда, однако никаких официальных заявлений сам главный герой вышеописанных событий для СМИ не делал. Впрочем, не делает и сейчас. Единственные, кто удостоился личного обращения к себе - это инвесторы.
Дело в том, что в мае этого года Арнольд заявил о закрытии одного из своих детищ: Centaurus Energy Master Fund, признавая очевидный факт, что существование централизованной системы торговли и содержание хедж-«титанов» больше не эффективно в силу требований нового времени, где «ничто не играет роли, кроме ликвидности» - прокомментировали мотивы трейдера зарубежные эксперты. Очевидно, то, в чем его хвалят масс-медиа - умение вовремя выйти из игры, ему с годами практики стало даваться гораздо легче, чем 11 лет назад.
По данным журналистов Forbes и других авторитетных деловых изданий, состояние Джона Арнольда сейчас оценивается приблизительно в 3 млрд долл, а в день он зарабатывает около 8 млн долл. Как и многие другие, великий трейдер решил наконец сосредоточить больше своего внимания на филантропии: он вместе с женой основал специальный благотворительный фонд, который направлен на обучение других желающих организовать собственную неприбыльную организацию и стать ее меценатом. Безусловно, подобная активность в дальнейшем добавит солидности имиджу Арнольда: ведь филантропия - признак состоятельности. Это также говорит в пользу того, что предприимчивый трейдер готовится к какой-то новой кампании и, вполне возможно, имеет намерения искать инвесторов либо учреждения, способные предоставить ему кредитные средства под проект. Мало кто способен поверить в то, что неугомонная натура Джона наконец нашла себе тихое занятие, которое бы смогло удовлетворить его пытливый и живой ум. На поверку, трейдер делает не настолько оригинальные вещи, как кажется на первый взгляд. А тот факт, что во многих случаях Арнольд оказывается прав, свидетельствует об отлично развитой логике и способности к математическим расчетам.
А западные СМИ, похоже, смирились с дефицитом информации об Арнольде, что негативно сказывается и на экспертных оценках аналитиков стран СНГ: совершенно напрасно эта крупная фигура в сфере трейдинга игнорируется. Участие в рейтинге да скупое упоминание о роспуске одного из фондов - не лучшая основа для анализа. Более того, Арнольд практически напрямую заявляет, что эксперты деловых журналов ошибаются в подсчете его состояния. Он не отрицает и не подтверждает данные: «3 миллиарда? Ну пусть будут три миллиарда» - философски замечает 38-летний богач из Хьюстона.
Загрузка...
